隔夜利息及其计算
现货外汇市场交割日为两天,在周一开立的头寸,交割日应是周三。如果在周一开的头寸被持过夜至周二,那么下一个交割日将是周四。在周三开设并被延期的头寸,其交割日从周五推至周六,但交割日实际是下周一,因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在同一天被结清,那么此笔交易将没有延期。
当一笔交易被推到下个交割日,就出现延期的情况。任何一个外汇头寸保留会产生对冲或是抛补的价差,而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定。如果投资人手上有利率比较高的货币,则外汇头寸在延期时,投资人可以获得货币利率上的价差。价差的多少由每天价格的变动和该外汇头寸的交易量而有所不同。
富利平台提供自动延期的服务,在欧洲中部时间下午11:00点(北京时间早上5:00点)的时候,我们会将投资人的外汇头寸交换,使原来的外汇头寸能在到期前转移到下一个交易日。
富利隔夜利率表(此表将每周更换一次,并显示于结算单内)

注:以上利率表为交易一迷你手和一手的隔夜利息。利息计算方法(隔夜一天为例)(直接货币)货币对手数 X 开仓成交价格 X 100,000 X 利率 / 360天(间接货币)货币对手数 X 100,000 X 利率 / 360天
仓位延期交割日计息天数
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仓位延期
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交割日
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计息天数
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周一持仓到周二
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从周三推至周四
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一天
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周二持仓到周三
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从周四推至周五
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一天
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周三持仓到周四
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从周五推至下周一
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三天(周末二天)
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周四持仓到周五
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从下周一推至下周二
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一天
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周五持仓到下周一
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从下周二推至下周三
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一天
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注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加。





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